ROZVAHA		
		územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti	
	(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
	Období:	12 / 2012	
	IČO:	00845451	
	Název:	Statutární město Ostrava 	

	
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání	
	ulice, č.p.	Prokešovo nám 8		ulice, č.p.	Prokešovo nám 8	
	obec	Ostrava		obec	Ostrava	
	PSČ, pošta	72930		PSČ, pošta	72930	

Údaje o organizaci	Předmět podnikání	
	identifikační číslo	00845451		hlavní činnost	Pronájem a správa majetku	
	právní forma	ÚSC - veřejnoprávní korporace		vedlejší činnost		
	zřizovatel	zákon č. 128/2000 Sb., o obcích		CZ-NACE	751100	

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky	
	telefon	599 443 305		
	fax	599 443 125		
	e-mail	posta@ostrava.cz		
	WWW stránky	www.ostrava.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce	
	Ing. Ivana Svobodová		Ing. Petr Kajnar	
	Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů			Podpisový záznam statutárního orgánu		

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.03.2013, 15:09:48

			Období	
Číslo		Syntetický		Běžné		Minulé	
položky	Název položky	účet	Brutto	Korekce	Netto		
			1	2	3	4	

	AKTIVA CELKEM		62 328 612 587,89 	10 235 455 996,12 	52 093 156 591,77 	48 781 289 159,88 	

A.		Stálá aktiva		55 353 250 933,94 	9 861 730 757,24 	45 491 520 176,70 	43 812 678 691,43 	
	I.		Dlouhodobý nehmotný majetek		359 992 977,98 	196 140 911,79 	163 852 066,19 	94 946 927,20 	
	1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
	2.	Software	013	232 674 075,95 	159 796 434,05 	72 877 641,90 	23 792 078,16 	
	3.	Ocenitelná práva	014					
	4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015					
	5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	29 666 753,74 	29 666 753,74 			
	6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	46 965 233,11 	6 677 724,00 	40 287 509,11 	42 814 162,11 	
	7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	50 686 915,18 		50 686 915,18 	28 340 686,93 	
	8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044					
	9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
	II.		Dlouhodobý hmotný majetek		47 122 205 204,09 	9 665 511 845,45 	37 456 693 358,64 	36 400 139 457,41 	
	1.	Pozemky	031	11 641 872 478,86 		11 641 872 478,86 	11 512 083 132,51 	
	2.	Kulturní předměty	032	15 299 137,94 		15 299 137,94 	14 800 540,94 	
	3.	Stavby	021	30 786 809 738,72 	8 016 381 961,19 	22 770 427 777,53 	22 469 994 809,85 	
	4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	2 077 532 079,63 	1 178 045 262,29 	899 486 817,34 	838 709 733,86 	
	5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
	6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	460 876 090,77 	460 876 090,77 			
	7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029	24 227 306,35 	10 208 531,20 	14 018 775,15 	20 279 427,35 	
	8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	2 110 232 191,57 		2 110 232 191,57 	1 533 332 333,65 	
	9.	Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku	045					
	10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	5 356 180,25 		5 356 180,25 	10 939 479,25 	
	III.		Dlouhodobý finanční majetek		7 128 532 387,10 		7 128 532 387,10 	7 079 375 826,20 	
	1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 004 639 538,10 		7 004 639 538,10 	6 947 701 052,20 	
	2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	123 883 598,00 		123 883 598,00 	131 665 523,00 	
	3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
	4.	Dlouhodobé půjčky	067					
	5.	Termínované vklady dlouhodobé	068					
	6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	9 251,00 		9 251,00 	9 251,00 	
	7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
	8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
	IV.		Dlouhodobé pohledávky		742 520 364,77 	78 000,00 	742 442 364,77 	238 216 480,62 	
	1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	91 672 235,88 		91 672 235,88 	203 090 307,22 	
	2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
	3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	203 334,00 		203 334,00 	200 334,00 	
	4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
	5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468					
	6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	181 399 724,89 	78 000,00 	181 321 724,89 	34 925 839,40 	
	7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	469 245 070,00 		469 245 070,00 		

B.		Oběžná aktiva		6 975 361 653,95 	373 725 238,88 	6 601 636 415,07 	4 968 610 468,45 	
	I.		Zásoby		35 119 894,86 		35 119 894,86 	35 265 261,57 	
	1.	Pořízení materiálu	111					
	2.	Materiál na skladě	112	33 176 042,76 		33 176 042,76 	33 218 915,77 	
	3.	Materiál na cestě	119					
	4.	Nedokončená výroba	121					
	5.	Polotovary vlastní výroby	122					
	6.	Výrobky	123					
	7.	Pořízení zboží	131					
	8.	Zboží na skladě	132	239 030,10 		239 030,10 	323 508,80 	
	9.	Zboží na cestě	138					
	10.	Ostatní zásoby	139	1 704 822,00 		1 704 822,00 	1 722 837,00 	
	II.		Krátkodobé pohledávky		3 383 173 027,87 	373 725 238,88 	3 009 447 788,99 	2 680 505 140,02 	
	1.	Odběratelé	311	730 378 433,96 	198 404 614,67 	531 973 819,29 	245 654 240,58 	
	2.	Směnky k inkasu	312					
	3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	89 208 433,25 		89 208 433,25 	100 571 164,52 	
	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	220 276 190,78 	163 546 599,84 	56 729 590,94 	213 445 617,50 	
	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	18 178 292,09 		18 178 292,09 	600 000,00 	
	7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
	8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318					
	9.	Pohledávky ze sdílených daní	319					
	10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	1 151 026,00 		1 151 026,00 	1 185 935,00 	
	11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336					
	12.	Daň z příjmů	341					
	13.	Jiné přímé daně	342					
	14.	Daň z přidané hodnoty	343				2 215 386,28 	
	15.	Jiné daně a poplatky	344					
	16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	12 073 333,75 		12 073 333,75 	61 726 484,09 	
	17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	4 236 665,03 		4 236 665,03 		
	18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351					
	19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361	1 574 161,14 	1 574 161,14 			
	20.	Pevné termínové operace a opce	363					
	21.	Pohledávky z finančního zajištění	365					
	22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367					
	23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371					
	24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	186 520 998,00 		186 520 998,00 	485 665 942,00 	
	25.	Náklady příštích období	381	4 664 879,91 		4 664 879,91 	3 606 566,64 	
	26.	Příjmy příštích období	385	6 364 164,00 		6 364 164,00 	6 654 699,53 	
	27.	Dohadné účty aktivní	388	420 715 286,29 		420 715 286,29 	39 314 576,77 	
	28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 687 831 163,67 	10 199 863,23 	1 677 631 300,44 	1 519 864 527,11 	
	III.		Krátkodobý finanční majetek		3 557 068 731,22 		3 557 068 731,22 	2 252 840 066,86 	
	1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
	2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	686 110 091,65 		686 110 091,65 	513 794 200,00 	
	3.	Jiné cenné papíry	256					
	4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
	5.	Jiné běžné účty	245	48 784 170,38 		48 784 170,38 	51 123 152,79 	
	9.	Běžný účet	241	60 666 150,67 		60 666 150,67 	81 129 362,04 	
	11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	2 532 475 043,37 		2 532 475 043,37 	1 437 808 453,99 	
	12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	225 240 819,65 		225 240 819,65 	165 773 267,74 	
	15.	Ceniny	263	3 790 666,51 		3 790 666,51 	3 208 095,70 	
	16.	Peníze na cestě	262					
	17.	Pokladna	261	1 788,99 		1 788,99 	3 534,60 	

Číslo		Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé		
			1	2		

	PASIVA CELKEM		52 093 156 591,77 	48 781 289 159,88 			

C.		Vlastní kapitál		44 233 192 680,95 	43 106 062 302,55 			
	I.		Jmění účetní jednotky a upravující položky		39 703 965 138,08 	39 210 384 759,10 			
	1.	Jmění účetní jednotky	401	44 976 628 512,60 	45 010 986 943,44 			
	3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 468 123 210,10 	1 086 869 021,64 			
	4.	Kurzové rozdíly	405					
	5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	7 122 063 088,03-	6 990 277 609,76-			
	6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	313 750 005,74 	101 322 531,79 			
	7.	Opravy minulých období	408	67 526 497,67 	1 483 871,99 			
	II.		Fondy účetní jednotky		2 412 133 050,33 	2 086 368 765,67 			
	6.	Ostatní fondy	419	2 412 133 050,33 	2 086 368 765,67 			
	III.		Výsledek hospodaření		2 117 094 492,54 	1 809 308 777,78 			
	1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	309 274 205,15 	895 118 696,84 			
	2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431					
	3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	1 807 820 287,39 	914 190 080,94 			

D.		Cizí zdroje		7 859 963 910,82 	5 675 226 857,33 			
	I.		Rezervy		5 758 574,00 	4 727 307,75 			
	1.	Rezervy	441	5 758 574,00 	4 727 307,75 			
	II.		Dlouhodobé závazky		5 622 018 245,55 	4 263 972 468,70 			
	1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 867 916 568,48 	1 433 315 936,88 			
	2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452	17 634 733,05 	103 233 048,08 			
	3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	2 497 000 000,00 	2 580 000 000,00 			
	4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	114 024 625,71 	113 456 839,82 			
	5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456					
	6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457					
	7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458					
	8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459	42 618 698,20 	33 966 643,92 			
	9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	82 823 620,11 				
	III.		Krátkodobé závazky		2 232 187 091,27 	1 406 527 080,88 			
	1.	Krátkodobé úvěry	281					
	2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282					
	3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283					
	4.	Jiné krátkodobé půjčky	289					
	5.	Dodavatelé	321	319 631 667,08 	197 139 800,72 			
	6.	Směnky k úhradě	322	300 000 000,00 				
	7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	198 146 904,41 	209 202 708,30 			
	8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	826 525,62 	1 100 715,23 			
	9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326					
	10.	Přijaté zálohy daní	327					
	13.	Zaměstnanci	331	6 407 179,00 	6 332 696,00 			
	14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	868 742,00 	874 534,00 			
	15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	31 221 698,00 	32 324 954,00 			
	16.	Daň z příjmů	341	34 597 100,00 	37 920 010,00 			
	17.	Jiné přímé daně	342	6 919 533,00 	7 690 941,00 			
	18.	Daň z přidané hodnoty	343	86 860 218,24 				
	19.	Jiné daně a poplatky	344					
	20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345	115 809,47 				
	21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	292 582,20 	1 637 331,44 			
	22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 918 166,96 				
	23.	Závazky k účastníkům sdružení	352					
	24.	Krátkodobé závazky z ručení	362					
	25.	Pevné termínové operace a opce	363					
	27.	Závazky z finančního zajištění	366					
	28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368					
	29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372					
	30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	602 756,73 	21 230 015,34 			
	31.	Výdaje příštích období	383	17 427 891,59 	15 966 962,57 			
	32.	Výnosy příštích období	384	4 583 969,30 	227 513 618,50 			
	33.	Dohadné účty pasivní	389	957 967 976,24 	478 176 437,80 			
	34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	263 798 371,43 	169 416 355,98 			

* Konec sestavy *