ROZVAHA		
		územní samosprávné celky, svazky obcí, regionální rady regionu soudržnosti	
	(v Kč, s přesností na dvě desetinná místa)	
	Období:	12 / 2012	
	IČO:	00845451	
	Název:	Statutární město Ostrava 	

	NS:	00	Magistrát města Ostravy	
	
Sestavená k rozvahovému dni 31. prosinci 2012

Sídlo účetní jednotky	Místo podnikání	
	ulice, č.p.	Prokešovo nám 8		ulice, č.p.	Prokešovo nám 8	
	obec	Ostrava		obec	Ostrava	
	PSČ, pošta	72930		PSČ, pošta	72930	

Údaje o organizaci	Předmět podnikání	
	identifikační číslo	00845451		hlavní činnost	Pronájem a správa majetku	
	právní forma	ÚSC - veřejnoprávní korporace		vedlejší činnost		
	zřizovatel	zákon č. 128/2000 Sb., o obcích		CZ-NACE	751100	

Kontaktní údaje	Razítko účetní jednotky	
	telefon	599 443 305		
	fax	599 443 125		
	e-mail	posta@ostrava.cz		
	WWW stránky	www.ostrava.cz		

Osoba odpovědná za účetnictví	Statutární zástupce	
	Ing. Ivana Svobodová		Ing. Petr Kajnar	
	Podpisový záznam osoby odpovědné za správnost údajů			Podpisový záznam statutárního orgánu		

Okamžik sestavení (datum, čas): 05.03.2013, 14:51:41

			Období	
Číslo		Syntetický		Běžné		Minulé	
položky	Název položky	účet	Brutto	Korekce	Netto		
			1	2	3	4	

	AKTIVA CELKEM		37 047 211 045,84 	4 678 760 167,93 	32 368 450 877,91 	29 631 775 427,62 	

A.		Stálá aktiva		31 803 824 081,06 	4 530 948 477,47 	27 272 875 603,59 	25 811 218 372,61 	
	I.		Dlouhodobý nehmotný majetek		330 785 565,26 	174 628 389,88 	156 157 175,38 	75 152 315,96 	
	1.	Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje	012					
	2.	Software	013	219 736 185,96 	150 251 241,66 	69 484 944,30 	18 596 614,13 	
	3.	Ocenitelná práva	014					
	4.	Povolenky na emise a preferenční limity	015					
	5.	Drobný dlouhodobý nehmotný majetek	018	18 162 897,22 	18 162 897,22 			
	6.	Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek	019	45 116 614,10 	6 214 251,00 	38 902 363,10 	32 449 903,10 	
	7.	Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek	041	47 769 867,98 		47 769 867,98 	24 105 798,73 	
	8.	Uspořádací účet technického zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku	044					
	9.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný majetek	051					
	II.		Dlouhodobý hmotný majetek		23 628 993 663,71 	4 356 320 087,59 	19 272 673 576,12 	18 480 997 427,26 	
	1.	Pozemky	031	3 077 189 651,33 		3 077 189 651,33 	2 974 814 608,83 	
	2.	Kulturní předměty	032	6 884 660,00 		6 884 660,00 	6 884 660,00 	
	3.	Stavby	021	16 568 980 688,97 	3 022 096 098,50 	13 546 884 590,47 	13 488 194 386,71 	
	4.	Samostatné movité věci a soubory movitých věcí	022	1 890 213 450,31 	1 104 090 778,63 	786 122 671,68 	724 027 967,53 	
	5.	Pěstitelské celky trvalých porostů	025					
	6.	Drobný dlouhodobý hmotný majetek	028	230 133 210,46 	230 133 210,46 			
	7.	Ostatní dlouhodobý hmotný majetek	029					
	8.	Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek	042	1 850 842 753,39 		1 850 842 753,39 	1 282 180 901,94 	
	9.	Uspořádací účet technického zhodn ocení dlouhodobého hmotného majetku	045					
	10.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek	052	4 749 249,25 		4 749 249,25 	4 894 902,25 	
	III.		Dlouhodobý finanční majetek		7 128 532 387,10 		7 128 532 387,10 	7 079 375 826,20 	
	1.	Majetkové účasti v osobách s rozhodujícím vlivem	061	7 004 639 538,10 		7 004 639 538,10 	6 947 701 052,20 	
	2.	Majetkové účasti v osobách s podstatným vlivem	062	123 883 598,00 		123 883 598,00 	131 665 523,00 	
	3.	Dluhové cenné papíry držené do splatnosti	063					
	4.	Dlouhodobé půjčky	067					
	5.	Termínované vklady dlouhodobé	068					
	6.	Ostatní dlouhodobý finanční majetek	069	9 251,00 		9 251,00 	9 251,00 	
	7.	Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek	043					
	8.	Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční majetek	053					
	IV.		Dlouhodobé pohledávky		715 512 464,99 		715 512 464,99 	175 692 803,19 	
	1.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	462	71 473 792,10 		71 473 792,10 	141 234 633,79 	
	2.	Dlouhodobé pohledávky z postoupených úvěrů	464					
	3.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy	465	164 139,00 		164 139,00 	164 139,00 	
	4.	Dlouhodobé pohledávky z ručení	466					
	5.	Dlouhodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	468					
	6.	Ostatní dlouhodobé pohledávky	469	174 922 851,89 		174 922 851,89 	34 294 030,40 	
	7.	Dlouhodobé poskytnuté zálohy na trasfery	471	468 951 682,00 		468 951 682,00 		

B.		Oběžná aktiva		5 243 386 964,78 	147 811 690,46 	5 095 575 274,32 	3 820 557 055,01 	
	I.		Zásoby		33 609 644,74 		33 609 644,74 	33 405 036,07 	
	1.	Pořízení materiálu	111					
	2.	Materiál na skladě	112	31 905 822,74 		31 905 822,74 	31 683 199,07 	
	3.	Materiál na cestě	119					
	4.	Nedokončená výroba	121					
	5.	Polotovary vlastní výroby	122					
	6.	Výrobky	123					
	7.	Pořízení zboží	131					
	8.	Zboží na skladě	132					
	9.	Zboží na cestě	138					
	10.	Ostatní zásoby	139	1 703 822,00 		1 703 822,00 	1 721 837,00 	
	II.		Krátkodobé pohledávky		2 690 026 800,56 	147 811 690,46 	2 542 215 110,10 	2 209 508 633,70 	
	1.	Odběratelé	311	409 459 521,70 	5 457 794,29 	404 001 727,41 	48 483 546,06 	
	2.	Směnky k inkasu	312					
	3.	Pohledávky za eskontované cenné papíry	313					
	4.	Krátkodobé poskytnuté zálohy	314	3 450 465,99 		3 450 465,99 	3 175 678,04 	
	5.	Jiné pohledávky z hlavní činnosti	315	186 351 672,16 	142 203 144,52 	44 148 527,64 	178 656 312,33 	
	6.	Poskytnuté návratné finanční výpomoci krátkodobé	316	18 178 292,09 		18 178 292,09 		
	7.	Krátkodobé pohledávky z postoupených úvěrů	317					
	8.	Pohledávky titulu daní a obdobných dávek	318					
	9.	Pohledávky ze sdílených daní	319					
	10.	Pohledávky za zaměstnanci	335	823 335,00 		823 335,00 	730 880,00 	
	11.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336					
	12.	Daň z příjmů	341					
	13.	Jiné přímé daně	342					
	14.	Daň z přidané hodnoty	343				2 215 386,28 	
	15.	Jiné daně a poplatky	344					
	16.	Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi	346	12 073 333,75 		12 073 333,75 	61 726 484,09 	
	17.	Pohledávky za vybranými místními vládními institucemi	348	3 994 703,38 		3 994 703,38 		
	18.	Pohledávky za účastníky sdružení	351					
	19.	Krátkodobé pohledávky z ručení	361					
	20.	Pevné termínové operace a opce	363					
	21.	Pohledávky z finančního zajištění	365					
	22.	Pohledávky z vydaných dluhopisů	367					
	23.	Krátkodobé pohledávky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	371					
	24.	Krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery	373	186 479 820,00 		186 479 820,00 	485 465 942,00 	
	25.	Náklady příštích období	381	4 244 321,31 		4 244 321,31 	3 367 797,64 	
	26.	Příjmy příštích období	385	1 369 365,35 		1 369 365,35 	4 501 704,23 	
	27.	Dohadné účty aktivní	388	383 702 796,91 		383 702 796,91 	21 285 794,58 	
	28.	Ostatní krátkodobé pohledávky	377	1 479 899 172,92 	150 751,65 	1 479 748 421,27 	1 399 899 108,45 	
	III.		Krátkodobý finanční majetek		2 519 750 519,48 		2 519 750 519,48 	1 577 643 385,24 	
	1.	Majetkové cenné papíry k obchodování	251					
	2.	Dluhové cenné papíry k obchodování	253	686 110 091,65 		686 110 091,65 	513 794 200,00 	
	3.	Jiné cenné papíry	256					
	4.	Termínované vklady krátkodobé	244					
	5.	Jiné běžné účty	245	399 273,97 		399 273,97 	393 224,92 	
	9.	Běžný účet	241					
	11.	Základní běžný účet územních samosprávných celků	231	1 799 352 832,77 		1 799 352 832,77 	1 031 688 662,51 	
	12.	Běžné účty fondů územních samosprávných celků	236	30 893 865,09 		30 893 865,09 	29 421 135,21 	
	15.	Ceniny	263	2 993 798,31 		2 993 798,31 	2 346 162,60 	
	16.	Peníze na cestě	262					
	17.	Pokladna	261	657,69 		657,69 		

Číslo		Syntetický	Období		
položky	Název položky	účet	Běžné	Minulé		
			1	2		

	PASIVA CELKEM		32 368 450 877,91 	29 631 775 427,62 			

C.		Vlastní kapitál		25 155 227 387,02 	24 676 804 249,76 			
	I.		Jmění účetní jednotky a upravující položky		22 231 854 943,55 	21 950 722 904,31 			
	1.	Jmění účetní jednotky	401	22 664 896 485,45 	22 711 777 137,00 			
	3.	Transfery na pořízení dlouhodobého majetku	403	1 012 122 555,28 	686 750 268,16 			
	4.	Kurzové rozdíly	405					
	5.	Oceňovací rozdíly při prvotním použití metody	406	1 620 803 851,30-	1 514 961 413,75-			
	6.	Jiné oceňovací rozdíly	407	124 313 473,80 	67 156 912,90 			
	7.	Opravy minulých období	408	51 326 280,32 				
	II.		Fondy účetní jednotky		2 196 104 931,54 	1 889 730 163,52 			
	6.	Ostatní fondy	419	2 196 104 931,54 	1 889 730 163,52 			
	III.		Výsledek hospodaření		727 267 511,93 	836 351 181,93 			
	1.	Výsledek hospodaření běžného účetního období	493	109 083 670,00-	434 749 526,89 			
	2.	Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení	431					
	3.	Nerozdělený zisk, neuhrazená ztráta minulých let	432	836 351 181,93 	401 601 655,04 			

D.		Cizí zdroje		7 213 223 490,89 	4 954 971 177,86 			
	I.		Rezervy						
	1.	Rezervy	441					
	II.		Dlouhodobé závazky		5 453 679 469,82 	4 006 444 918,82 			
	1.	Dlouhodobé úvěry	451	2 761 496 826,00 	1 312 996 826,00 			
	2.	Přijaté návratné finanční výpomoci dlouhodobé	452					
	3.	Dlouhodobé závazky z vydaných dluhopisů	453	2 497 000 000,00 	2 580 000 000,00 			
	4.	Dlouhodobé přijaté zálohy	455	114 023 825,71 	113 448 092,82 			
	5.	Dlouhodobé závazky z ručení	456					
	6.	Dlouhodobé směnky k úhradě	457					
	7.	Dlouhodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	458					
	8.	Ostatní dlouhodobé závazky	459					
	9.	Dlouhodobé přijaté zálohy na transfery	472	81 158 818,11 				
	III.		Krátkodobé závazky		1 759 544 021,07 	948 526 259,04 			
	1.	Krátkodobé úvěry	281					
	2.	Eskontované krátkodobé dluhopisy (směnky)	282					
	3.	Krátkodobé závazky z vydaných dluhopisů	283					
	4.	Jiné krátkodobé půjčky	289					
	5.	Dodavatelé	321	293 342 618,39 	161 524 287,71 			
	6.	Směnky k úhradě	322	300 000 000,00 				
	7.	Krátkodobé přijaté zálohy	324	1 505 282,38 	4 226 660,58 			
	8.	Závazky z dělené správy a kaucí	325	590 850,00 	738 453,00 			
	9.	Přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé	326					
	10.	Přijaté zálohy daní	327					
	13.	Zaměstnanci	331	139 820,00 	211 159,00 			
	14.	Jiné závazky vůči zaměstnancům	333	743 975,00 	697 072,00 			
	15.	Zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení a zdravotního pojištění	336	17 891 416,00 	18 191 927,00 			
	16.	Daň z příjmů	341					
	17.	Jiné přímé daně	342	3 895 401,00 	4 304 509,00 			
	18.	Daň z přidané hodnoty	343	86 861 411,98 				
	19.	Jiné daně a poplatky	344					
	20.	Závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce	345					
	21.	Závazky k vybraným ústředním vládním institucím	347	287 326,20 	1 637 331,44 			
	22.	Závazky k vybraným místním vládním institucím	349	1 908 166,96 				
	23.	Závazky k účastníkům sdružení	352					
	24.	Krátkodobé závazky z ručení	362					
	25.	Pevné termínové operace a opce	363					
	27.	Závazky z finančního zajištění	366					
	28.	Závazky z upsaných nesplacených cenných papírů a podílů	368					
	29.	Krátkodobé závazky z nástrojů spolufinancovaných ze zahraničí	372					
	30.	Krátkodobé přijaté zálohy na transfery	374	300 000,00 	13 017 803,91 			
	31.	Výdaje příštích období	383	10 432 539,63 	6 255 083,28 			
	32.	Výnosy příštích období	384	2 157 762,30 	225 272 554,50 			
	33.	Dohadné účty pasivní	389	925 706 877,16 	449 805 593,20 			
	34.	Ostatní krátkodobé závazky	378	113 780 574,07 	62 643 824,42 			

* Konec sestavy *